招商理财_招商理财7天债券A(217025)_基金行情_新浪财经

单位净值

涨跌幅

近3月进项

近1年的结果发生

近3年的结果发生

记录日期:2018-12-17

单位净值

沉浮顺序
75/75

近3月进项顺序
75/75

近1年的结果发生顺序
73/74

近3年的结果发生顺序
65/73

记录日期:2018-12-17

建立日期:07 2012年12月
累计单位净值:

最新上涂料:亿
累计分赃:0元

概略基本人历史净值公报估价分赃理财师基金吧

分时图日k周k月k

顺序百分率(月刊)顺序百分率(季杜)顺序百分率(年)

基金业绩与顺序

日期轮流(2018—12—17) 将近半载 将将将近岁 本年以后 2017年 2016年 近3年 建立以后
净资产生长速度 1.52% 3.74% 2.45%
使巩固的顺序(短期财政管理) 74/75 73/74 69/118 62/117 58/118 65/73
分摊(短期融资) 1.86% 4.14% 2.19% 2.75% 1.76% 11.20%
年化进项率(%) 3.03% 3.74% 2.45% 3.36%
四百分位数顺序
债券描述 义卖价格(10000元) 占比(%)
政策性财政债券 19,004.40 5.98
政府借款 2,00 0.63
大额可让存款收据 995.50 0.31

基金评级

评级分类学 最新评级 收益率(%) 三年风险评价 夏普比率
短期责任情况基金 贾纽厄里 半载 二年 本年以后 动摇徘徊 评价 晨星风险系数 评价 比来两年 评价
0.35 2.01 3.50 3.00 3.00 0.23

评级结束日期:2017-10-20

评级分类学 风险安排 最新明星 评级静态 将将将近岁 近两年 近三年
进项率 使巩固排序 进项率 使巩固排序 进项率 使巩固排序

评级结束日期:

评级分类学 三年评级 五年评级 近七天 近人家月 将将将近岁 近三年
QDII基金 生长速度 使巩固排序 生长速度 使巩固排序 生长速度 使巩固排序 生长速度 使巩固排序
0.05% 29/65 0.19% 36/65 3.80% 29/65 %

评级结束日期:2015-11-13

评级分类学 评级 时期额外的延森 标准偏差 Beta 夏普 特雷诺兹 约翰逊
现期 前期 现期 前期

评级结束日期:

评级分类学 并联评级 推进才能 业绩稳定性 抗风险力 择时才能 准则跟随才能 超额进项才能 完整的费
纯责任情况型

评级结束日期:2018-09-30

基金人 |
换得与满足 |
法度记录 |
市集机构 |
停止体系 |
十大保留者

招商理财7天债券A(217025)停止体系

无足以媲美的人记录!

告发期

*注:新浪网财经提示:结束记录由合作伙伴提出。。。。。。,仅供参考,买卖应以公务员公报记录为根底。。

招商理财7天债券A(217025)十大保留者

无足以媲美的人记录!

告发日

*注:新浪网财经提示:结束记录由合作伙伴提出。。。。。。,仅供参考,买卖应以公务员公报记录为根底。。

*注:新浪网财经提示:结束记录由合作伙伴提出。。。。。。,仅供参考,买卖应以公务员公报记录为根底。。

历史额外股息 |
财务指标 |
开腰槽表 |
基金责任表

无足以媲美的人记录!

*注:新浪网财经提示:结束记录由合作伙伴提出。。。。。。,仅供参考,买卖应以公务员公报记录为根底。。

无足以媲美的人记录!

无足以媲美的人记录!

招商理财7天债券A(217025)持仓种类

告发日

*注:新浪网财经提示:结束记录由合作伙伴提出。。。。。。,仅供参考,买卖应以公务员公报记录为根底。。

招商理财7天债券A(217025)整个持股

告发日

序号 保释金法典 保释金省略 保留市值(元) 前腹核 保留陈旧的数(股) 总资本化比率 陈旧的基金(仅)

*注:新浪网财经提示:结束记录由合作伙伴提出。。。。。。,仅供参考,买卖应以公务员公报记录为根底。。

招商理财7天债券A(217025)保留债券

告发日

序号 债券法典 键缩写 债券义卖价格(元) 占净值比(%) 责任情况基金(仅)

*注:新浪网财经提示:结束记录由合作伙伴提出。。。。。。,仅供参考,买卖应以公务员公报记录为根底。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注